Bonjour,
Comment paramatrer votree application pour travailler avec 2 banque ?
J'ai crée une 2eme banque en 5121, je selectionne bien la 2eme banque pour les remise de cheque, mais quand je fais "pont vers la comptabilite j'obtiens les ecritures suivantes:
411client ....
512 banque 1
5211 banque 2
512 banque 1

pourquoi je me retrouve avec des ecritures sur la banque 1 ??

Merci d'avance

Bonjour,

pourriez-vous m'envoyer un backup de votre bdd pour que nous puissions regarder cela.

Cordialement

Bonjour,

Je viens de m'apercevoir egalement que je ne peux pas choisir la banque 1 ou 2 pour les reglement client par virement.
Votre application met les reglements par defaut sur la banque 1

Pour les ecritures par remise de cheque:
Credit du compte client
credit banque 1
debit banque 1
puis credit banque 2

J'ai le même probleme pour les reglements fournisseurs, je ne peux pas choisir avec quelle banque je paie mes factures.

Pour l'envoie de la bdd merci de me communiquer la procedure

TRES URGENT
Merci d'avance

Vous parlez du module de "remise en banque" ?
si c'est le cas, il faut faire une configuration par banque dans Fichiers -> Comptabilité -> Config. des remises en banques.

C'est à cet endroit que vous allez avoir une ligne par banque.

Cordialement

OK merci
j'ai maintenant la possibilite de choisir la banque 1 ou 2 pour les encaissements et pour les reglements fournisseurs, par contre j'ai toujours la double ecriture lorsque je fais le transfert en comptabilité.

je vous joints le copie d'ecran "pont vers la comptabilité"

banque 1 : hsbc
banque 2 ; CA credit agricole

pour cet exemple "capture ecran" je regle ma facture founisseur avec la banque 2 et j'ai une ecriture avec la banque 2 ????

On dirait que la banque 1 HSBC reste la banque par defaut

Merci d'avance

Erreur dans mon texte " j'ai une ecruture avec la banque 1 ???"