Paramétrage des remises en banque :

· Définir Mes comptes bancaires :
Fichiers -> Comptabilité -> Mes Comptes bancaires
Renseignez vos comptes bancaires, ainsi que le journal et le compte de la banque


· Définir les types de remises :
Fichiers -> Comptabilité -> Config. des remises en banque
Ici vous allez définir tous les types de remises en banque que vous pourrez effectuer par la suite.
Par exemple :
- Remise de chèque sur ma banque 1
- Remise de chèque sur ma banque 2
- Remise de traite sur ma banque 1
Les modèles d'éditions peuvent être modifiés dans fichiers -> Configurations -> Modèle d'édition.
Vous pourrez editer des bordereaux de remise grâce à nos deux modèles Chèque et LCR.
Un fichier ETEBAC pourra aussi être générer pour les télé-transmissions des LCR.

· Saisie et modification de remise :
Outils -> Remise en banque -> ...
Il est aussi possible d'exporter les remises en comptabilité.


· Modification des modes de paiements pour l'exportation en comptabilité :
Fichiers -> Fichiers Généraux -> Mode de règlements
Si vous désirez utiliser les remises en banque et envoyer en comptabilité les remises, il est préférable de passer par un journal d'attente et un compte d'attente pour tout les éléments (chèques, LCR, espèces) qui seront remis en banque.
Par exemple : Pour les chèques, paramétez le code comptable 5112, et le journal CH